四季報が発売され、多くの銘柄を振り返るタイミングとなっています。 個人的に注目して、かつまだ未保有な銘柄を一斉に書いていきます！ Libwork 熊本、福岡地盤の注文住宅メーカー 半導体関連の新工場がばんばん建設され、多くの移住者が増えることから年収水準が高い割に生活コストが低いので住宅メーカーは追い風だろうと思います。 不動産銘柄にしては珍しい売上急成長銘柄で利益はこれからなので評価待ちができる。 急成長にしてはPERも39倍とそこそこ。 MIRARTHホールディングス マンション分譲や再エネ開発の不動産銘柄 PER6.3倍、PBR0.9倍とそこそこの評価で来期増益が…

まだ日銀の会合結果も、FOMCもまだですが株価が急反発したので、そこを振り返って反省点をまとめていきます。 半導体株を利確してしまった 半導体が急落する前から利確していましたが、Nvidiaの限界感もあり、もっとも強気の1銘柄以外の半導体株は利確して、残した銘柄を下がる中で買い増ししながら反転を待っていました。 しかし、先週時点で一旦手仕舞っておくかと最終的に離れてしまいました。 個人的に注目しているトリケミカル研究所の決算が良かったので半導体関連は今年度に業績反発するの確定かな？と土日で書いていましたが、月曜日に半導体関連は多くが一斉に上昇してしまった。 決算…

土日に書いていたように半導体はやっぱりファンダが良いので買われてしまった😗 寄りで買い戻ししたので少しプラスですが、最後の利益確定が遅く、買い戻しを金曜日にしておくべきでした。トリケミカル研究所の決算を待ちすぎたのは最近だと致命的なミスでした。 他方、2024年問題への投資は順調で、本日はみんかぶで物流と建設の2024年問題特集がされており、テクノプロや日本パレットが下げきらず、狙いだとYE DIGITAL、メイホー、ナレルなどが取り上げられており業績連動での株高期待ができる銘柄が多くある。 日銀のお漏らし連発で市場はほぼ織り込んでしまっており、逆に楽観が…

地銀のPBRが一向に改善されないので多くの地銀を調べています。 見てみるとEPSがじわじわ上がっている地銀もあるので、甲乙つけまくりで増配できそう地銀と限界地銀を分けて考えれば徐々に動いていく地銀は増えると予想しています。 また、地銀は最近は業績上方修正しているところが多く、コストや債券の損失を多めに見積もったコンサバ予想なので後から上方修正が増えています。 狙い目の一つとして中期経営計画を出してくる地銀はトレンド的に株主還元に触れないわけにはいかず、地銀も株主還元を考えるべきと地銀代表が言っているくらいなのでPBR1倍に向けて動く地銀は2024年度に増える…

今の相場がバブルとは思えないし、かといって暴落するとも思っていません。 位置的に急落に弱いと思いますし、日経平均株価が4万円→3万6000円くらいの調整程度はあると思っています。 問題は4万→4万2000円の上昇がいつ起きるのか？で、今からなら10%は取れるので、そうなれば高ベータ株なら20〜40%くらいはファンダ関係なく上がるでしょう。 利下げ？マイナス金利解除？その先の大統領選 日本のマイナス金利解除は金融正常化という不確実性の一連の動きの中間にある変化だと思われているので、マイナス金利解除が最後の金融引き締めなら相場は反発できます。 この先にYCC、ETF…

アメリカの経済が全く読めない状態が続いている。 雇用統計の無限下方修正のように個人なミクロでは悪化が何箇所でも見られる。 他方、FRBが最重視しているインフレに関してはマクロな世界情勢の悪化もあり、PPIが反発したりPCEも利下げを急ぐ結果でもなくなった。今の上下が続く形ならFRBは中立金利の引き上げを明確にする可能性がある。 これがFOMCの最大の警戒ポイントで中立金利が引き上がるのなら日銀がマイナス金利解除する程度では不可能な円安要因となる。日銀の金融正常化は限界が分かりきっており、どうせ75bpまで政策金利上げられないんでしょ？と市場は舐めている。アメ…

相場が天井圏で先に降りていましたが、投資先の選別に成功して下落相場でなんとか利益を確保しています。 投資先を減らし、半導体やAIなどの高ベータを中心に利確して、全く異なる動きを期待できる割安やネットネット株に移したので相場が下がってもほぼ下がらないし、上がっても上がらない状態でした。 兼ねてから書いていたリート3銘柄が揃って反転し、まずはこれが最低限の利益を出しており、相場に逆行高しているので助かっています。 個別株ではパルグループが逆行高の主人公で、ミライトワンやセガが打診買いに成功して配当分下落しても含み損にならない安全域、決算後に下落してPFに入れてい…

The US stock market isn't the only one with high market concentration Market cap of top 30 Japanese stocks relative to their index have now reached levels last seen in 2000 pic.twitter.com/aNESHYxlqe — Game of Trades (@GameofTrades_) March 14, 2024 時価総額ベースであるTOPIXに占める、時価総額上位30社…

日経平均株価は寄り底か寄り天か、米半導体やAI株が銘柄ごとに明暗を分ける展開となっており、一喜一憂から失望と動きが良くないです。 米国株に関してはVIXがかなり低下したので短期的に急落イベントが終わった感があり、CPIや雇用統計が終わり、利下げが遠のくことはなさそうだと一応の安心を得ています。 日本株が最高値をぶち抜いていくには米国株が好調であることは絶対条件なので、それを祈りながら、 日経平均株価が3万円をぶち抜いたストーリーを振り返りましょう。 日経平均株価の5年チャートに白色の横線が3万円ラインを水平に引いています。 最初に3万円を超えたのは2021年2月…

本日の相場は米国株を引き継いで下落スタートでしたが、植田総裁のハト派発言が午前の最後にあり、午後は回復相場となりました。 私は円高メリットを円安関連である半導体と相殺させる形で保有していましたが、総裁の力で両方が助かるCルートに突入しています！ 一応、当ブログのスタンスは日銀は市場予想ほどタカ派ではない、3月の急激な政策変動はないという強気なスタンスで株価は高いという弱気派でありつつ、半導体とAI株が下がる月曜日から押し目買いをする一貫性のなさで相場を流されていましたｗ 銀行株の買い時だけ識者に教えてほしいですが、AI株と半導体株は昨日の安値よりは回復したの…

Nvidia平均株価はNvidiaの上昇ストップと日銀のメジャーSQ週大攻撃で崩壊しました。 米国の経済指標待ちですし、日銀の金融政策待ちなので多くの銘柄が下げていても動くに動けない人が多いでしょう。既に金曜日で降りている投資家はセーフティで静観しているはずです。 米国CPIに問題はないと思いますし、日銀も狂った政策はしないと思います、マイナス金利解除とYCC撤廃を同時にやってくると一時的に日本国債が麻痺すると思うのでYCC撤廃だけでも慎重にやってくると予想しています。というか、ここまで動くのを引っ張ってきて条件が整ったから全部同時に動かすということを学者…

知り合いの投資家がSNSから蜃気楼のように消えていく、投資とはそういう世界でタイトルにあえて新人と書きましたが、個人投資家が強気相場で調子を出し、弱気相場(入った瞬間)から消えていく理由を書いていきましょう。 私は2020年はイナゴ投資をしていたので間近で破綻していく様を見ていまして、最近人気のゴミ株へ投資している人たちを見ても同じだったので理由は変わっていないのです。 強気相場は新人で愚かなほどいい 経験のある投資家、あるいは日本だとバブル崩壊を経験した絶望を知る人たちは一足飛びに相場が上がっていく強気相場で悲観が入ります。 「こんなに上がるのは間違っている…

日経平均株価が2%を超えるマイナスとなり、最近絶好調だった半導体、AIやクソ株が軒並み指数以上に急落しました。 米国株は半導体やAIなどのグロース中心で上昇してきたので、グロースが下がっていたのが金曜日の展開で、本日はその流れを受けて下落しました。 日本株はAIや半導体に加えて バリュー株が相場を牽引してきて米国株をアウトパフォームしてきたので、売られるときは米国株と異なり絶好調のバリュー株も同時に売られる ので下げを止める存在がいないのが日本株。 株は2%超下げましたが、私が最近注目している打診買い継続中のJリートは+0.45%で相場に逆行する形になりまして、…

少し前から利確を段階的に報告しているフルツチです。 基本的に永遠のブル派なのですが、相場がこれ以上無理じゃね？と思うとリスクテイクを減らすので上昇を取り切れないことがありますが、反面、下落時にほとんど資産が減らないので、これまた下がる余地なくね？となると強気で買っていくニュートラルな戦略を取っています。 最近の私の相場への認識は、米株はマグ7ほぼ全滅してどう上げる？という点と、日本株はクソ株に資金が流れ出して日本銀行まで連騰しているからスマートな投資家は買い手からいなくなったんだなという認識でした。 口が悪いですが、心配なのでクソ株、クソ株と最近の記事では書…