最近は週末トランプ砲があるので月曜日はカオスなことが多いですね。 ソシオネクストは週末にこれだけの受注残で今後の需要も強い、先行投資が多い上など一過性の減益で想定為替はかなりの円高とどうせ世界情勢カオスなら短中期的にはどこも業績予想なんて意味ないから買おうと一気に買いました。 場中にプラ転したので既に+3%と耐性がありますが回復時に上がるかが重要で、既に十分といっていいほど安い銘柄でバリュー半導体はまだあったんだなという印象と、ライバルはあの業績で高値取っているので業績回復だけで十分OKという感じで保有します。 データセンターでも自動運転でも6Gでも何かしら…

中東情勢で原油が上がると株価が下がる相場ですね。 もともと保有の多かったソフトウェア関連や最近買いたいサンリオや任天堂は相対的に下落幅が小さく、全体が下がる相場ですが売られているメインは最近上がっていた銘柄ばかりです。 現状はエネルギーが今後どうなるか分からないので、現状が高いかどうかで判断していますが、原油価格はやや過剰感が出ており、これ以上上がるならインフレで世界全体の治安そのものが悪化するのでインフレが先進国以外で大きな問題になるでしょう。 この状況が続くなら中東で原油生産しても輸出できないので世界的なエネルギーの動きが止まるので原油企業以外はどうせ全…

本日は多くの銘柄で大幅下落するかな？と待機していましたが、特に日経平均株価はそこまでの下落でした。 これまで上がっていた銘柄が売られていて、この相場以前に弱かった任天堂やサンリオ、ソフトウェア関連は普通に上がっていたので全体的に悲壮感はなかったです。 色々と物色してみましたが今の相場が続くならもっと下落余地がある銘柄が多く、とりあえずで高配当を増やしてみました。 世紀東急工業、SBIグローバル、リコー、スミダコーポレーションは高値は遠いので入れましたが、建設株で何かないか探してました。 本日が追証回避売りの投げ売り感は薄かったので、仮に下落が続くなら投げ売りは…

イスラエル、アメリカ VS イランの戦いで相場が激変しています。 イランはホルムズ海峡の北側の大国で市場が恐れる原油などエネルギー流通が減ることでインフレになる懸念が強まっています。 日曜日の展開だけだとアメリカの圧勝ムードで月曜の下げが弱かったり、ビットコインが急反発したりと楽観が強かったですが、イランは組織的な動きが継続していることから終わらないことが分かるにつれて火曜日から本当の下落が始まった感があります。 こういった下げが強く続く相場では午後にかけて日本株が落ち続けるケースは多く、簡単に底値をつけるか不明です。 終戦を決定づける内容が数日以内に出てくれ…

年初にこれからの大量データセンター時代は水素活用は確定だ！！！と投資していた岩谷産業でしたが、想定より早いスピードで上昇していたのに業績が追いつくわけがないので昨日利確しました。 本日は、つい最近投資していた三菱倉庫も株主還元でちょっと上がっていたので追加材料は乏しいから利確してます。 売りを増やしているのはイスラエルに端を発するイラン攻撃が要因で、日本は特に原油は中東依存しているので短期で終わらないと影響がありますし、オーストラリアが多い石炭や天然ガスも価格高騰などの影響が出れば日本産業は打撃を受けますね。 特に最近の相場は上がっていたので売り材料にはなり…

先日、Arentを利確した金額を24日から26日にかけてタイトルの銘柄へ投資しました。 世紀東急工業 は道路舗装大手で道路の舗装や補強で受注が積み上がって業績が安定しています。 日本政府は自動運転ができる道路を増やす方針を示し、自動運転の整備を整備士一級に限定するなど30年に向けた自動運転の普及を前提に動いています。 自動運転はEVとのセットである可能性が高く重量が上がりますし、センサーでズレなく走行するので道路の舗装は必須になります。 自動運転のために道路側から車に情報を送るための規格も政府が進めており、道路側の進化が必要で地方まで自動運転が普及する前提なら世…

アンソロピックが2月は暴れまわりましたね。 AIの脅威でAIネイティブや投資を加速している企業の価値を下げまくったので、アンソロピックによる全方位攻撃の影響と過剰反応が凄まじい相場でした。 今年上場するという目標で高値で資金調達したいアンソロピックが市場に俺達に投資した方がいいだろ！という報道を出しまくるのはある意味で当然でわざと競合する業界を増やしているように見えます。 Open AIも上場に向けて対象の市場規模を過大にしたり、想定利用ユーザーを過大にしたりとAI企業はド派手に上場したいんだろうなという思惑は見て取れます。 Arent売却 昨年末の下落時に何度…

アンソロピックで米株が揺れて、その業界が日本でも揺れるを繰り返しています。 SaaS銘柄は1日で10%以上下がるのも当然になってきており、SaaSは赤字とビッグテックからの支援で激安サービス展開するアンソロピックに大敗北しています。 Open AIも人を使ってコンサルを始めるので、AI開発で突出する企業が結局は人を使って新たなSaaSかコンサル側に回るのでAIツールを使えば生産性が上がると思われたソフトウェア企業が墜落中です。 前提として、この激震は特にアメリカでは業界が広がっているので日本で〇〇×DXで成長しているようなテックを上手く使っている企業までもリ…

少し前からヘッジファンドのソフトウェア株保有が落ち込んでいるなどソフトウェア銘柄は今の市場ではもっとも避けるべき対象になっており、アメリカ株では評価が危機時と同水準まで下落しています。 つまり、ソフトウェア株はAIが支配するまでに少しでも伸びるなら逆張りで買える水準まで下落しています。 AI時代のソフトウェア株の懸念 今のソフトウェア株下落の主因はAnthropicという主にビジネス向けに使われるAIツールで法律や金融分野でもツールが出てきた点です。 コーディングの評価はAIの中で極めて高く、日本語対応も文脈まで読み取れるためレポートを読み込ませて再構成させた…

新年になったのでNisaの枠を埋めようとしている人は多いと思います。 つみたて投資の枠なら毎月決まった額なので触らないでOKなのですが、個別株は制度も含めて使うべきタイミングに極少数の銘柄を買うべきだと思うのでその点を書いていきます。 Nisaで買った投資先の損失は返ってこない 非課税というNisaのメリットは損失を利益から引けないというデメリットもあり、確実に利益が出る状況や永続的に上がる銘柄を買わないとNisa枠を潰す上に売るメリットもない最悪のケースになります。 つみたて投資をOKとするのはインデックス投資であれば年間はぱっとしなくとも、数年間続けるな…