先週の金曜日でだいたいの企業決算が出揃い、現在は決算再評価に入っています。 新規投資先で決算ミスした企業はなく、どちらかと言えば 相場急落前に決算発表していた銘柄が決算を無事に過ごしたのに急落をくらって戻りが鈍い点 で、 急落後に決算を出している企業の方がちゃんと評価されている節がありますｗ そこで情報修正して事業がなお好調で四季報予想超えの業績の サイバーエージェントを金曜日に投資 、 火曜日に東急不動産を配当+優待目的で投資、グローバルニッチのオプテックスグループ 、 本日は寄り付きで三菱鉛筆へ投資しました。 サイバーエージェントや東急不動産は前から投資したかったので今…

ブログにて決算後に買っても間に合うよと書いてきましたが、月曜日の暴落は関係ない買い場だったので決算発表直前の銘柄である東陽テクニカやジェイリースはたぶん大丈夫だろうと、高配当で円高は業績に向かい風ではないと踏みにいきました。 　基本的に今回買った銘柄は以前から監視リストに入っていた銘柄なので、時が来た！という感じの買いで失敗したら私以外のほとんどの投資家も中期で損しているのでOKかなという保守的な銘柄が多いです。 　家賃保証No1のジェイリースは今後の単身世帯の増加を考えると必須の事業であり、医療費保証が成長中で今後の課題となる単身世帯等の家賃保証、増え…

円高による日本株のパニック前に決算回避や半導体株利確など、やや防衛的に動いていた私ですが、月曜日から連日で買い戻しと新規買いをしてポートフォリオを強化していました。 今回の利上げ後の市場混乱を見るに日本が2%まで利上げすることは不可能、相場は追加利上げくらいは織り込んだと判断して、半導体より不動産の方が良さそうだなと、増資で2000円までの下落を待っていた地主が一瞬で1700円台に落ちていたので1780円、1850円、1900円で買い&買い増ししており増資分を考えるとリスクが低いかなと考えていますが、利上げがインフレや円安を背景としてので土地価格…

日経平均株価4万2000円から投資のリスクリワードが合わないかなと買いを控えており、決算前に利確したり、買いに関しては売り前提の打診買いをしていたところで日銀の利上げが来てしまい、 遂に8月2日、実質的には8月1日にリスクの高い資産の全部売りを敢行しまして、過去最高に日本株を売り越しました。 唯一増やしていた、低リスクと思っているディープバリュー株ですが、日経平均株価がマイナス12%の中でマイナス3%と実質勝利だと思っています。 一応は円高メリットなので相場さえ落ち着けば、高い配当+円高メリットで買われるとは思っていますが、全部売りなので全体の沈静化を待って…

日経平均株価が凄まじいペースで下落していますが、我々が忘れてはいけないのは決算シーズンが本格化するのは週明けという点で、ここから数千社の決算が出てくる。 夏は上方修正の道筋が見える重要なタイミングで、グロース株やコスト増に耐えかねた企業はここで下方修正を出してくる。 コンサバな企業は高い進捗率を出したり、細かく上方修正することで株価の下値を切り上げたり、最近の下落から反転する材料とできる。 ただし、日産自動車のように想定為替レートを引き上げたり、円安効果で上方修正や高い進捗率だった場合、最近の円高方向は利益を飛ばすので過去3ヶ月は良かったが、最近から今後はダ…

私は日銀が利上げすることはあっても、0.25%以上の利上げは相当慎重になると思っていました。 つまり、利上げ後に動かないと見ていました。 さらに付け加えると、日銀の政策決定前に政府が為替介入していたので円安を止めるのは為替介入でしていくのかな？と勝手に勘違いしたことで、為替介入後にドル円が再び上昇基調に戻っていなかったので利上げは一応して状況変更をある程度するんだと思っていた点です。 アナリストや経済学者の中にはそもそも日銀が利上げできる状況ではないということから、利上げをそもそもしないと考えていた人もおり、過度な利上げをしないというのが全体の平均な意見だっ…

海外勢、日本株1.5兆円売り越し　10カ月ぶり規模 Xだと木金時点で買いの報告をしている人が結構いますが、海外勢は少なくとも8月の第一週は完全な売り手となっているので 海外勢の売りに買いで対応するのは海外勢不在の中小型株以外では悪手です。 中小型株はパニックに弱いので大型株が崩れればどっちにせよ終わるので、海外勢売りならブレーキをする、損切りを先にしておくなどでリスク低減をするのが良いでしょう。 今回も海外勢の売りが出てから崩壊したのでヒントにはなっていました。 利上げを煽り、NISAを始めた人々に狼狽売りするなと言動一致していない日本の経済を代表しているもどき…

日銀利上げ直前までは過去最高レベルの含み益を持っていましたが、利上げの瞬間に売ることを決めて、とはいえ全部売るわけではないので残っていた株たちが崩壊するという全部売り状態になっています。 アメリカの景気減速については誰もが信じて疑わない中で9月に利下げするのか？11月も利下げするのか？という利下げの時期次第で株価が動いていました。 日本の利上げは日本株の唯一の不確実性で、最大の不確実性なので利上げ継続は日本株が世界でもっとも持ちづらい株に変わったと思っています。 アメリカは雇用統計を高い確率で下方修正しており、下方修正の中で失業率が悪化していたので遅かれ早か…

日銀の利上げ自体は許容しますが、 円安是正のために利上げした日銀を信用できない 上に米国の景気懸念を考えて本日はリスク性の高い株を全部売り しました。 上昇銘柄の方が常に多いので利確が多いのですが、比較的値を保っているディープバリュー以外を売ったのでスーパー現金保有状態です。 しばらくは投資を控えようと思いますし、買い物も5ヶ月分くらいの含み益が数日で消えたので私個人はデフレに抑えようかなとクレジットカード1枚を限度額まで使い、残りの1枚もギリギリまで使う生活を今年はできなそうです🌚 今回の利上げに賛同する異常者がX上に一部いますが、完全に間違っていると私は思っ…

先週買い増しした分が焼け野原になっている状態ですが、新規買いした銘柄がディープバリュー銘柄だったので下落は指数に対して限定的 な下げでバリュー株の強さを実感しています。 新たに買っていたグロース株は瞬間損切りという植田手数料を払うことにはなりましたが… 増やす場合は減らすのがセットなので、決算前に不安の銘柄を手仕舞っていたり、ポートフォリオで上昇を牽引していたグロース株の利確をして資金を貯めていました。 これで新規買いや既存銘柄の買い増しする資金にしていたのですが、相場全体が終わったので待機資金が現在は豊富にあり、日経平均株価が3万4000円割れなら下落トレン…