連結会計システムや経営支援、BIシステムなどのグループ企業であるアバント ソフトウェアドリブンの経営で日本のDX化を支援するツールを展開しており、連結会計システムは高いシェアを誇り、 現在は東証改革の中心である企業価値向上を実現する投資家視点の入った次世代経営情報システムを成長市場としています。 今期は12%増収の17%増益と2桁成長の軌道を取り戻しており、まだまだ成長には期待できる成長株。 一時の高値からはだいぶ値を下げていますが、私の長期投資銘柄で利益から保有している実質ゼロコストの銘柄なんですが、最近の下落で3年ぶりに資金投入して買いに動いています。 長期…

日本株は高いですが相対的に弱い銘柄は無数にあり、好業績銘柄も例に漏れません。 売上と営業利益がコロナ禍でも毎年20%以上成長していて、株価とPERの水準が平均より低い銘柄を一斉ピックアップ！今期も増収増益予想の銘柄に絞ります。 SREホールディングス ソニー系列の不動産DX企業 PER35倍、PBR4.6倍 今期は20%増収、27%増益 上場来の最低PERが28倍 タスキ IoT特化の不動産企業 PER10倍、PBR2.4倍、配当利回り3.6% 今期は51%増収、39%増益 前年も前々年も30%増収で今回の設定だと特に高い成長率の不動産銘柄 サイバーセキュリティクラウド 国産サ…

今回は備忘録的なブログで、いま気に留めている銘柄で少なくとも1つには近い内に投資したい銘柄候補たちです。 サイボウズ イー・ギャランティ ブレインパッド サイバートラスト カカクコム SHOEI エス・エム・エス プレミアグループ オプティム ベネフィット・ワン トレンダーズ グローバルセキュリティエキスパート GENDA ローランド インテリジェントウェイブ テラスカイ ヤクルト キヤノン電子 ミンカブ アクシスコンサルティング MSOL ベース セントケア・ホールディング アバント 日本ビジネスシステムズ ベクトル バリューHR ジーニー インバウンドPF FPパートナー ブリッジ サニーサイドアップ SERIO…

MSQ後に下落すると想定して現在でも割安な成長株を分析していきます！ 今回は独立系のSIで安定成長かつ配当2%超え、PER16倍というデジタルインフォメーションテクノロジー(DIT)です DITは業務システム開発や組込みシステムなどの一気通貫なサポートができるSI企業であり、金融系の基幹システムやEV充電のシステム開発、サイバーセキュリティなど需要が高い分野で実績があります。 DITの長期の業績推移です。 タイトルに書いたようにROICが25%あるため、売上成長が成長企業では低めですが、利益を稼ぐROIC効率が高いため営業利益の成長に注目しています。 従業員を増…

今回もROICを用いて現状の予想PERが適正か分析していきましょう！ ユーザーローカルの予想PERは25倍で今期は20%増収の15%増益予想で1Qは従来通りの進捗。 ROICは13%となっており、PER25倍による売上成長は8〜10%程度でユーザーローカルの平均成長の20%を大きく下回る水準。 では、直近のROICで20%成長時のPERを計算すると45〜50倍程度です。 これを肯定するように過去3年だとPERの平均値は50倍、高くて80倍という感じです。 株価は日銀ショックから崩れた感じで、成長性低下がない限りはPER40倍くらいが心地良い水準。 安定成長なユーザ…

サイボウズの成長でトヨクモは倍成長できると思っているほど評価している企業で、安否確認サービスの大手でもありますが、株価は冴えません。 今回はそんなトヨクモを売上成長率とROICから分析していきます。 現在のトヨクモのPERは30倍です。グロース株がキツイ状態なので割安とは…という状態ではありますが収益性が高ければ期待でもっと上のはずです。 20年12月期からは増収増益を繰り返しており、増益率は落ちてきていますが、20%成長だとしてもPER30倍は安すぎる状態です。 進捗率は3Q時点で9割近く、本決算は来期予想次第で株価が動くでしょう。 ROICと成長率から分析す…

JTBショッピングやサイボウズなどで実績があるアピリッツ 今期は46%増収の98%増益という強気の姿勢で3Q時点で7割くらいの進捗率なので達成や上振れがあるだろうと思っています。足元では世界景気の不安視や円高で日本株全体が下げているため、高値から10%程度下落しています。 時価総額は52億円で売上予想が70億円なのでPSR的には評価不足 。短期でも25%程度のアップサイドがあります。 また、本決算に向けた期待上昇がまだないので、連れ安以外での下落は決算までないと思っています。 ROICは7.1%と日本企業全体で見れば少しだけ平均以上 で今ひとつという感じですが、成…

日米株のスクリーニングと言えばバフェットコード！ 条件設定して銘柄を絞り込む機能が大人気ですが、今回は波乱で終了した2022年は株安で終わったので割安成長株がごろごろあるだろうと以下の条件で検索しました！！！ 時価総額500億円以下 PER予 20倍以下 過去5年間の売上成長率が平均20%以上 中小型株で低PER、成長性は5年間に渡ってあるという銘柄です。 検索してみると50銘柄ヒットしたので業種ごとに紹介していこうということで、前回に続いてサービス業を見ていきましょ。 MRT【6034】 コロナによる特需で高成長中の医師の転職や非常勤医師紹介などのプラットフォーム企…

日米株のスクリーニングと言えばバフェットコード！ 条件設定して銘柄を絞り込む機能が大人気ですが、今回は波乱で終了した2022年は株安で終わったので割安成長株がごろごろあるだろうと以下の条件で検索しました！！！ 時価総額500億円以下 PER予 20倍以下 過去5年間の売上成長率が平均20%以上 中小型株で低PER、成長性は5年間に渡ってあるという銘柄です。 検索してみると50銘柄ヒットしたので業種ごとに紹介していこうということで、今回は行動再開で恩恵が得やすいサービス業！でいきます。 チャーム･ケア･コーポレーション【6062】 住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢…