なんだか資産が過去最高を突破！
お久しぶりです。
最近は銘柄の入れ替えがほぼなく少し前にライフドリンクとソシオネクストを上がったところで先行き不透明感で利確し、再び下がってきたので買い戻そうかな？と考えている程度で資産を大きく動かす投資は控えています。
とはいえ、最近経営統合して上場したMIRAINIHDをすぐに買って、ボロボロのサンリオを1000円ちょい下で買いましたが本気で買うのは次の決算を待ってます。
MIRAINIは経営統合前の2銘柄ともにウォッチしていたので短期的には統合の効果が出ないとは思いますが、割安と割安がくっついたので他の半導体や技術商社よりは下落幅は小さいと思いますし天下のトヨタに強い商社と色んな地域で拡大していた商社の合体なので単純な規模拡大は恩恵がありそうです。
経営統合で言うとNOKとイーグル工業も10月に統合しますが現時点だと先行き不透明ですが、今後のテーマは捉えていて割安なのでMIRAINIよりもこっちが本命まであります。
資産は一気に伸びた。ので様子見へ
今回の相場の前にAIによってソフトウェア株がボロボロだったのでそこを空けた資金を待機しながらMIRAINIなど最低限買っていました。
以前からの戦略である半導体ETFで日経平均株価以上のリターンを取るのを前提としながら、ナスダック100も積立投資してハイテクハイテク大手を両方持ち続けているため直近はここの伸びが大きいです。
逆に言えばこのアセットがある以上は個別で同じ中身を買わないためソシオネクストは例外として違う銘柄を買っています。
指数の上昇が凄まじいのは半導体等が牽引しており、先行き不透明だから半導体やAIなど需要が確実なものを買おうという動きが強く、これはコロナショックの後の動きに似ており、あのときに半導体株を持っていた経験が生きているかもしれません。
出遅れは買える？
今の出遅れ銘柄は化学セクターなど原材料の先行きすら見通せてない銘柄でしょう。
特に戦争前まで上がっていた銘柄でも戻りが弱いので上に書いたように影響が弱いというかどうにでもできる需要次第のAI半導体に寄っているのでしょうが個別株の騰落率を見ると無理やり感が強いので息切れしそうです。
出遅れは化学やタイヤ、戦争以前から弱すぎるソフトウェア関連はプライベートクレジットの危機がやや緩和しており大手は安心という期待は出てきてます。
日経平均株価が強いので相対的にはTOPIXでしょうから自動車関連も相対弱いです。
問題はこの戦争による影響で決算が出てきますが先行き不透明で弱い数字が出るのを織り込んでるかですね。
去年は関税で同じ時期に決算が見通せなくなりましたが毎年アメリカのおかげで決算を無視していくことになってますw
株主還元と買収が今はビッグテーマでしょう。どうせ決算が悪かろうが足元は問題ではないので経営統合してくる企業を物色する時間がありそうなので一旦スピード感はGW明けの決算シーズンで落ち着くことを期待します。
決算を避けたいから高配当ETF
最近の投資報告では高配当ETFの購入をたびたび書いていますが、AIの影響で他業種のマルチプルが下がる、世界的な混乱でEPSがブレるという点でよほどのことがない限りは今の勝ち銘柄から新しく別に投資する意欲を失っています。
その点で高配当ETFは中身が自動で変わりますし、投資基準が明確なETFなら勝手に入れ替えてくれるので次の決算シーズンにリスクを置きたくないので高配当ETFを積んでいます。
もともと保有する銘柄は数年決算を超えてきた銘柄もあるので動きが分かりやすいですし、下落しても含み益バリアがありますが今の相場で決算期待だけで買うのはクレイジーかなと思います。
先程書いたように株主還元が確定していてバッファになっているなど確証がほしいですね。
現時点は株高の恩恵を受けつつ、一気に買うほどの下落が戦争序盤の数回で下落率もそこまでという買い場がなかったので12月銘柄の配当が入ってきたため現金が余ってます。
