企業を分析したらストーリーが変わらない限りは保有を続ける。 それこそがファンダメンタルズ投資家の流儀であり、日経平均株価が2万5千円でも投資をするし、3万8千円でも買える銘柄を分析して投資するためにいつでもロングができます。 いまの相場で新規投資するのは恐いですが、強いストーリーに対して低い評価はいくらでもあり、6月14日に決算跨ぎしたマネジメントソリューションズは大幅上昇しています。 以前の記事にてユーザーローカルの適正なPER水準を分析した ビッグデータAI解析会社のユーザーローカルは真の割安成長株へ にて、当時のPER25倍から50倍にいくのはあり得るとし…

今回もROICを用いて現状の予想PERが適正か分析していきましょう！ ユーザーローカルの予想PERは25倍で今期は20%増収の15%増益予想で1Qは従来通りの進捗。 ROICは13%となっており、PER25倍による売上成長は8〜10%程度でユーザーローカルの平均成長の20%を大きく下回る水準。 では、直近のROICで20%成長時のPERを計算すると45〜50倍程度です。 これを肯定するように過去3年だとPERの平均値は50倍、高くて80倍という感じです。 株価は日銀ショックから崩れた感じで、成長性低下がない限りはPER40倍くらいが心地良い水準。 安定成長なユーザ…

昨日はビッグデータAI解析のユーザーローカルが1Qの決算発表を行いました！ 概ね前年比の進捗率で推移しており、立てた予想への達成率の高さはまさに優等生という感じです。 四半期ごとの決算 一番下が最新の四半期決算です。 安定した成長率を見せており、確実な成長を着実にしています。 コロナ禍ではデータ解析やAIの重要性から売上の伸びが上昇していましたが、流石に30%台の成長維持はできなそうですが20%以上の成長を継続しているので 狙えば30%以上の成長は余裕で可能な成長投資の余地の大きさは他のAIやデータ企業にはない点です。 安定のキャッシュフロー AI銘柄でユーザーローカ…

過去に取り上げた銘柄なので企業詳細は以下でご覧ください！！ ビッグデータ、AIで2000社以上のビジネスをサポートするユーザーローカル 次の決算発表を11月9日に控えているユーザーローカルですが、決算前に現在の株価水準が過去推移からどういった状態なのか？そこを先に見ておいて、決算発表で動きがあれば投資できるように備えたいなと思います。 ユーザーローカルの通期の業績推移ですが、20年6月期から成長性が好調です。 来期は20%の増収と15%の営利増益という予想を発表しています。 業績予想の修正推移を見てみると、 この企業は下方修正をしたことがなく、基本的に通期予想を弱…