高市総理の台湾を巡る発言で中国が過激に反応し、市民感情にまで発展していることからインバウンド関連銘柄が投げ売りされています。 高市総理が中国が台湾を攻撃したら、日本は存立危機事態になり得るという発言から日中関係が劇的に悪化しています。 まず日本が存立危機事態になるというのは台湾が中国統治下になったり、戦いが継続した場合に日本は海上輸送のルートが使えないことで食料エネルギー危機になるという点もあるでしょうし、中国が台湾侵攻したときに日本が傍観することもできないので何等か関わることで日中関係は絶対的に悪化する前提で日本が存立危機事態になるというのは理にかなって…

最近は数ヶ月ぶりに投資銘柄を増やしていて日経平均株価が下がれば中小型株が上がらないかな？と逆張り銘柄を増やしています。 私のポートフォリオを見るとここ数ヶ月で上がっているのは半導体ETFとAIインフラ、建設株等のバリュー株で大好きなラーメン株を売ってからはAIインフラ関連が上位にあったため上昇には乗っています。 逆に保有内で含み益を減らし続けたのは中小型株の特に割安グロース系です。 中小型株は個人投資家が1番買うところですが相場についていきたい人が半導体やAIインフラに入ってきたり、中小型株好きは逆張り好きなので半導体や日経平均株価を空売りして勝手に資産を減…

前日比16%のマイナスで私のポートフォリオに軽傷を与えているシグマクシスHD 他のコンサル系も軒並み株価が低調なので買い時ではない前提でどこまで掘るか持っていました。 直近の下落は安易な信用買いが多かったので上がるには捕まっている人たちが邪魔なので、SNS等で悲惨一色な方が後で売る人達が消えるので需給的にはぶん投げてほしいです。 信用買いで被弾している人が多いのは1Qが上方修正ルートの安全な決算だったのがあると思いますが、私が今期のシグマクシスに目をつけたのは邪魔だった投資事業を外しだしたためで純利益ベースでは今期も減損で子会社売却の利益の価値を下げています…

少しだけ買っていたシグマクシスHD SaaSやAI利用のコンサルティングで今期は今まで続けていた投資事業が再編されたりと業績が予め動くことは予想されていました。 売却した子会社が業績から外れたり、投資事業の有価証券を売却見込みから外したことで下方修正になっています。 本業で持ちこたえるのかなと思いましたが日本企業は米国企業と比べるとAI利用による資本武装が低いので、数年遅れで利益率が改善してくるのかなとシグマクシスを見ていると思いました。 本業外での業績変動が大きいので下方修正は思ったより小さい範囲で、経常利益率が24%から27%に改善しているのもあり下方修正…

半導体以外が総崩れする中で昨日投資したJBCCは増配で11％上がったので売却し、SHIFTはまだまだ買いたい中で4.5％上がりましたが保有継続しています。 SHIFTは1000円台なら極めて安いと思います。 日経平均株価のPERは平時の最高を軽く超えていく 日経平均株価は最近割高街道を進んでおり、本日の寄与上位はレーザーテックがPER43倍、東京エレクトロン34倍、アドバンテスト59倍、フジクラ56倍、ソフトバンクG69倍、ファストリ34倍と30倍超えが並んでいます。 特に上昇率が高いアドバンテストやフジクラ、ソフトバンクGはPERが50倍を超えており数年の成…

高市相場というより半導体相場になっているこの頃、 私がトランプショック前後で買った半導体に一括投資する日本株ETFのNEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信（200A）は 本日6.8%高 で日経平均株価の美味しいところだけ享受しています。 本日は全体で見れば8〜9割の銘柄が下落しており通常なら指数急落のようなインパクトですが、最強半導体株が日経平均株価を牽引しているので 3銘柄でも上がれば他が全部ダメでも日経平均株価は上がります。 私は上がるところはETFで保有しているので日経平均株価がダメになって上がる、ローテーション的な状況狙いで違うセクターを買っ…

最近投資を増やしているので今日はいいかなーと思っていたら日経平均株価以外が特に崩れたので買いました！ 引き続き電気関連を攻めています。 ダイコー通産 電線やケーブル商社で電力会社がメイン顧客の企業 かなりの小型株ですが光通信が大株主にいて流石と思いましたね。 四電工 下落していたので昨日に引き続きの購入銘柄 トーエネック以外に買おうと思った電力周辺工事系銘柄で、本日の引け後にトーエネックが上方修正したのでPTSで上がっています。 プレミアグループ 中古車オートクレジット 着実な成長を続けているストック収益が強い企業で今期と来期の成長で配当増を期待しています。 独立系ですが伊…

日経平均株価の5万円安定をしている中で引き続きスタンダードとグロース市場など比較的内需株が多い市場は最高値更新とは遠い状況にあります。 日経平均株価は期待のど真ん中なので私は日本株半導体ETFで日経平均株価の上位だけ保有していますが、既に日本株の投資信託やETFは売却しています。 個人的に日経平均株価を買うくらいなら投資拡大のど真ん中でAI相場の中心のNASDAQの方が遥かに魅力的だと思っていて、日経平均上位の企業の半数が30〜50%くらいの増収増益を見せてくれないと今のPERは許容できないです。 アドバンテストがそれに近い成長をしているように業績を牽引する…

日経平均株価が5万円を突破しましたね！ 持ち株は好調で、最近投資した銘柄は円高耐性や内需系でポートフォリオの分散で入れていきましたが、手薄だった電力関連を本日は買っていきました。 電力関連の銘柄は中長期的に投資が増える分野だと思っていて、AI需要の増加は大規模投資から不可逆あるいはバブル崩壊のどちらかで、バブル崩壊に賭ける以外は未来を先取りするしかないかなと思っています。 AI関連でデータセンターは需要以上に投資しているか、既に競争になっている感があり、国内でもデータセンター投資は急増し多くの企業に投資しています。 こうなると電力需要が増えることは確定している…

高市新政権相場と米株のダブル上昇で資産が年初来高値を更新し続けています。 半導体の個別株は保有していませんが楽天の投資信託でSOXを持っていたり、日本株は半導体ETFをトランプショックの前から買っていたりと上昇を牽引しています。 以前に今年のピカピカ銘柄の丸千代山岡家を利確してからは内需株がポートフォリオから消えたので、これかな？これでもないな？と探しながら少し買っています。 円高的な相場で内需系のスタンダード市場やグロース市場が強く、円安的な現在が日経平均株価、プライム市場が強い状況な以上、アベノミクスと異なりここからの円安は無理だろうと円高メリット的な銘…