12月に上方修正する確率が高いと踏んでいるサイボウズですが本日は9%高となりまして、取得から25%高となったので一部を利確しました。 また、今回の回復相場で象徴的なリターンだったGMOPGは本日で利確が完了し、それ以外の多くの持ち株も売却しています。 パルグループのみは利確せずに保有継続していますが一応は円高でも上がるし、生産性が上がれば一段と利益が出る小売チェーンは国内だとパルグループや神戸物産くらいかなと思っていて海外の景気と全く関係ない銘柄として注目してます。 ドルも円に一部戻しましてFXで円買いではなくシンプルにドル→円に両替したのはコロナ以来だと初…

本日はGMOペイメントゲートウェイとサイボウズの決算後の勝負日でした。 願いは急変がどちらの銘柄にもないことで、サイボウズは急落なら12月の上方修正狙いで買うと昨日書いていました。 まず、GMOPGは順調に株高となっており、PER45倍程度を目指したいですが相場次第。 もし本日の米国インフレが弱い結果なら典型的なグロースは明日吹き上がると思ってます。 サイボウズは午前の安値で買い増ししまして、一気に値を戻しているので場中で大きな利益を取りまして全体の含み益を増やせました。 野村マイクロSから始まった今回の決算シーズンは上方修正が野村、カシオと続きました。 上方修正…

最近の傾向から3Qで上方修正があるなら10月末に発表されるはずだから上方修正ないのでは？と当ブログで書いていたサイボウズ。 優秀な経営者がいるサイボウズ発のトヨクモは上方修正していますが、ここは経営力の差なのかなと思います。 サイボウズは3Q時点で売上進捗が73％と前期並みですが売上上方修正は基本しない企業なので問題なし。 営業利益は130%超、当期利益は150%超とこれで上方修正がないのなら、例えば4Qは悪化する、あるいは来期は悪化するなど見通しのガイダンスを出すべきで米国企業なら好調でも上方修正しない場合は株主に説明します。 今期増益の理由は広告費抑制によ…

今期の利益予想が過去最高益予想なのに株価が低迷していたり、過去と相対したPERが割安な企業を集めました。 コムチュア ビッグデータやAIに強みのあるIT企業 配当利回りが2.38%で利回りは平均的ですが利益成長に合わせた増配や日本で珍しい四半期配当など株主還元意識もある時代に合わせて進化しているIT企業です。 買収子会社の不正で業績に関して一時問題がありましたが解消し、今期は20%増収の17%増益と高成長ですがPERが19.5倍と割安。 協和キリン 発酵化学でトップのバイオメーカー 当期利益は強気見通しだと思っていて、最高益予想ですが若干下回って最高益は来期なのかな…

ドル円が151.2円のタイミングで円高メリット銘柄を買おう！と言えば狂気か地獄への導き手だと思われるでしょう。 円高になるには日本の利上げか米国の利下げ、米国で深刻な問題が起きる、世界景気のリセッションなど特異事象がないと円高に一気に触れることはないと思っています。 150円で介入しなかったように今は円安がマーケットを再び支配し、米債ショートを仕掛けていた人たちはできなくなったので円ショートに移った感もあるでしょう。 全体で見れば、今から円高！！！ではない。 円高になるイベントで円高メリットは思惑買いから復活する 円高メリットの銘柄を調べていると去年の年末、今年…

今週も続々と決算発表がありました！ 当ブログでは毎日本決算の銘柄を取り上げていましたが、私の主力株の決算発表は来週に固まっているので今週は全体的な企業業績の確認に徹していました。 とはいえ、今週は私の投資先で2社決算発表があったので取り上げます！ カシオ計算機 今年の4月からG-SHOCKにハマっていて、友人に譲った分を合わせれば5本購入しています。 G-SHOCK以外の腕時計も4本買ったのでファッションや季節に合わせた腕時計ライフを今年から始めていますｗ カシオ計算機はG-SHOCKをコア事業として海外展開強化やブランド強化中、さらに今年は40周年記念でコラボや…

東証の低PBR改善は株主還元強化一本足打法となりまして、多くの企業が減益でも還元、普通でも還元、増益ならめちゃ還元と日本でポイント還元がもっとも熱いのは株式市場となっているｗ 株主還元強化は最低策として必要だと思っていて、利益が増えるか維持どちらでもいいが、配当性向が30%なら70%の残った資金は企業に残ることになる。 この残った資金は全てが現金とは言わないが、例えば経営者や従業員が無駄に消費できる資金となり、使い込まれるケースが多く、日本の経営者は米国と比較して会社資金の使い込みが多いように思う。もし米国企業で会社資金使い込みを行えば訴訟で人生がスーパー…

今回の決算シーズンは非常に保守的に立ち回っているので確定利益が過去最高です。 野村マイクロSへの大投資が利益爆発の要因ですが、カシオは小ヒットでG-SHOCKが買えます。決算シーズンが終われば40周年記念モデルを買う予定。 本日は金曜日なので場中決算でない限りは月曜日まで結果持ち越しなので、決算を持ち越せばドキドキを週明けまで持ち越すことになりますね・ω・ アズーム 30-40％くらいの増益が予想される毎年本決算後は上昇する駐車場サービス運営 今回の相場では10月の激下げがあったのでPERは49倍まで低下し、例年決算に突入するPERに近づいています。 最大で40%…

株式投資では分散投資の重要性が説かれています。 多くの銘柄に分散することで最悪1社が消し飛んでもダメージを少なくし、可能な限りいかなる相場を耐えて、上昇相場で回復するような分散投資。 しかし、難しい。 自分で選んで分散投資するならインデックス投資の方がいいのかも？ 自分で銘柄を選んで分散投資する場合、必ず好みや条件が入ってくるでしょう。 人によって一切投資しないセクターがあるかもしれません。 例えば私なら海運倉庫、バイオ、不動産、商社はほとんど投資対象にしませんし、最近まで半導体もメインの投資対象としていませんでした。 しかし、セクターが相場を作り出すことを嫌という…

決算シーズンど真ん中です！ 決算発表は1Qから4Qまで様々ですが、修正がないなら期中決算は売り材料にさえなるので本決算で来期予想が出てくることでPERが変化するというのがもっとも確実な変化で期待ができる銘柄を探すのが決算シーズンの投資でしょう。 クラウドワークス クラウドソーシング国内最大手で人材マッチング銘柄 開示が売上と営利のみですが今期は23%増収の7%増益 来期予想では20%程度の成長が見込まれているのでPERは22~24倍程度になるでしょう。 アンビスホールディングス 関東東北で医療施設ホスピスを展開する看護ケア銘柄 出店拡大計画で本決算後の24年9月期は2…