国内インフレで利益成長をコンサバに見積もってきた丸千代山岡家 株価は月次売上で上昇し、決算で急落したので3470円→3910円→3300円と乱高下しています。 PERは11倍と同業と比較して半分から25%安く取引されており、今期も上方修正があるならPER20倍は最低でほしいと思っているところなので極めて安い状態だと思っています。 丸千代山岡家の状況としては出店加速しており、既存店は月次売上にあるように好調継続しているので決算の数字自体は上方修正前提なら無視して良い数字で、次の月次売上も好調なら上方修正前提の株価形成されるかな？という印象。 現状は月次売上後の決…

地銀再編の流れで第二地銀のどこかに投資しようかなと探っていました。 権利落ちで下落するタイミングで上昇幅が相対的に低く、新たな頭取で経営方針への変化も期待できる高知銀行へ投資しました。 予想PER5.8倍、PBRが0.16倍とTHE 地銀というバリュエーションで評価されており、配当性向が18%で予想配当利回り3%と還元姿勢も弱めです。 時価総額が83億円と地銀でも下位の規模感ですが、とりあえずはPBR0.3倍くらいはいってほしいなという感じで再編なのか株主還元なのか動きさえあれば上がるイメージで、下落余地は他地銀との相対的なバリュエーションでも限定的かなと…

読売新聞が突如発表した新たな日本株指数である読売333 日経平均株価やTOPIXに偏りありということで日本株で成長余地のある代表企業から333社を同じウェイトで入れた指数です。 日経平均株価はユニクロ株価指数と言われたり、TOPIXは(相対的に)バリュー株指数と捉えられており日経平均とTOPIXの強弱で成長系かバリュー系かの強さが測られたりします。 その点、読売333は日経平均株価やTOPIXの大ウェイト企業が入りつつも全てが同じ寄与度なので、少しずつはズレていくでしょうが時価総額でも株価でもないスタート時点=100で全てが寄与度を持つのは全体感を見やすい指…

銘柄入替えやポートフォリオの調整で投資していない領域の銘柄を新たに組入ました。 2銘柄を売却し、3銘柄を追加したので1銘柄あたりの保有比率は小さくなりましたが、この中でいい感じの銘柄を買い増しして最大で1銘柄を全体の10%まで引き上げる狙いです。 コメ兵 ブランド品リユースの大手でメルカリなどネットでは恐い高額な物は引き続きリアル店舗が強いコメ兵などが伸びるだろうと思っています。 直近は下方修正を発表して売られていましたが、増収はそれでも継続しており低PERで投資先行という珍しい銘柄なので増配余地も資本政策の余地も大きいので成長にせよ、還元にせよ問題ないと踏ん…

丸千代山岡家が本決算で強い成長結果を出してきましたが、今後1年間の見通しは弱めの数字で増配もほぼないような水準でしかしなかったことで株価が急落しました。 前回の記事にして以下のような動きになるだろうと書いていました。 直近の上昇は月次売上から決算期待が入っていたので、3400円への後退も考えています。 配当自体はあってないような内容なので下値支えにはならないため厳しい展開になりそう。 丸千代山岡家は強い決算内容だが業績予想が渋くて増配するも実質なし 月曜日に大きく下落し、火曜日も連続下落する形で高値から-13%、上昇前からは-2%と失望売りが続いています。 私の場…

最近の新規投資記事にてM&A総研やマクビー、エフコード、ノバシステム、SIGグループ、丸千代山岡家、Japan Eyewear Holdingsなどへの投資を報告していました。 機動的に銘柄入れ替えをしていまして、まずM&A総研は含み損脱出後にグロース指数が下がりだしたタイミングですぐに売却しています。 そもそも決算が遠い銘柄へ新規投資するの自体が私の方針と違っていた投資ミス銘柄だったので、良い逃げ場で離れることができました。 その後のM&A総研はアンワインド銘柄化しており、相場が下がる日に上がる、相場が堅調な日に下がる業績が悪い銘柄…

同業と比較した規模や成長性から割安だなと投資しているラーメンチェーンの丸千代山岡家 本日に決算が発表されまして、前期比での高い成長が出てきました。 ただ、26年1月期は成長ペース鈍化予想が出てきた上に、増配も記念配当にしては低く失望される内容でした。 新たな業績予想はコンサバなので株価は月次売上発表から上がっていた分を吐き出す形になりそうです。 直近の上昇は月次売上から決算期待が入っていたので、3400円への後退も考えています。 配当自体はあってないような内容なので下値支えにはならないため厳しい展開になりそう。 一応は10%の増収増益を目指すはずなので、月次の成長…

当ブログで投資していたことを報告していた高級メガネブランドのJapan Eyewear Holdings 私のポートフォリオの上位を占める銘柄になっていまして、同時期に投資した銘柄では圧倒的に買っていました。 私の投資理由は競合が不在の高級メガネというブルーオーシャンであるという点で、買い集めていた銘柄で木曜日に決算を発表したことで本日は15%高になっています。 66円へ増配、2026年1月期は84円の増配予定で30年までに営業利益を100億円にする中期経営計画を出してきたので26年1月期の利益予想自体は今期の利益が増えたことによる税金の急激な増加で増えてい…

クラウドやセキュリティに強みのある小型のシステムインテグレーター「SIGグループ」に新規投資しました！ 2月の決算で上方修正している企業で評価が上がっていないかつ、次の決算が本決算で何らかのアクションに期待できそうな銘柄を探していて見つけた企業です。 主力株にするほどの勢いはまだないですが、業績が上がりだした企業は続く傾向があるので最短なら次の決算で売ることになりそうで、継続性があるなら長期保有を考えています。 株主還元にはそこまで言及がなく、DOE6%配当なので赤字にならず利益が増えていくなら配当は増えていくので増配銘柄に気づいたらなればいいなとは思います…

Nvidiaの決算から色々とあり、日経平均株価は昨年7月の42000円から37100円と12%ほどの下落をしています。 過去1ヶ月だと3.5%程度下落しており、世界株と比較すれば日経平均株価は一人負け状態になっています。 米株の下落はハイテク株や半導体株中心なので日本でも同様な銘柄が崩れていますが、主に半導体株が金曜日は急落しています。 当ブログで直近投資した2銘柄から Japan Eyewear Holdingsは1ヶ月で0.5%高と耐えている状況で、この相場で下落しないのは売り手がいなくなったかな？と良い環境かなと思えます。 丸千代山岡家は1ヶ月で7%下落し…