保有株が日経平均株価に対してベータがどうだったか確認しよう
エニカラーやM&A総合研究所などの期待されるリターンが高い銘柄は相場が上がるときに、相場以上に上昇する。それが高いベータなのだが、問題として期待が高い銘柄は相場が下がる日にそれ以上に下落する。
なので、最近投資した銘柄たちが本日の下落にどう反応したかは重要となる。
ベータがマイナスなら本日は上昇していることになり、材料なしで上がっているなら下落相場の間は結果的にいったりきたりするはずだ。
本日の日経平均株価は2.2%下落したので、2%以上の下げならベータは1以上、それ以下の下落なら1未満。変化なしならベータ0、逆に上昇ならマイナスのベータ
野村マイクロサイエンス
超純水など産業用の水処理機械を製造する半導体関連企業
NVIDIAとTSMCが耐えて、日本の半導体投資の成果が業績になると期待しているが半導体関連が売られたらしょうがない。
本日は3.47%下落しており、目標としている5500円台に到達した。
ベータは1を大きく超えることになるので、明日も下落なら日経平均株価以上の下落幅に期待。
5550円で指値して待っていたが刺さらず、買いは明日に持ち越しです。
アバントG
連結会計システムのアバントは0.85%安で相場に対してかなり耐えた。
ベータは1を下回るので下落相場が続いても思ったより下げない可能性がある、ファンダは遠いので上昇にも緩やかな反応をしそうなのでゆっくり買い予定。
本日は寄りと引けで買ってみた。
サイボウズ
グループウェア大手
2.87%安で想定以下な下落だがベータは1以上
次の決算に材料があるので、下落相場ならゴリゴリ下がっていくため待機してもいい。
1812円で追加したが、1800円の追加指値は刺さらず。
本格的な買いは明日以降かなー
MSOL
コンサル
0.87%安で下落に対する抵抗をアバント同様に感じた。
2710と2705円で追加投資。終値は2725円
全体の需給を見ていると無理やりな売りが多いタイミングがあるものの、サイボウズは投げ売り期待をしていた割には落ちなかった。
本日の下落でポートフォリオが傷んだ人は多いと思うが、追証などの投げ売りは明日以降も続くはずです。
今回のMAX含み損は野村マイクロサイエンスですがマイナス2.2%程度で買いで相殺できるので、10%マイナスに買いをぶつけてマイナス2.5%にまで均衡化したい！
本日は待機資金をそこまで動かさず・ω・
