カオナビは底値から+10%へ到達

評価が難しいので投資はおすすめしていないカオナビですが、私は投資しており利益を伸ばしていて、底値からは+10%に到達しました。

いまの相場に助けられている感がありますが、逆に今でも上がらないなら相当なファンド売りということになるでしょう。

カオナビはファンダメンタルズ分析がとにかく難しい銘柄ですが、シンプルにPSRで見たらSaaS内で割安なので強気ではあります。

四季報は増額で夏号反応しており、これが株高を肯定するでしょう。

新機能が4Qにかけて追加されていくので来期が楽しみですし、何度も書いたように導入社数の規模感に比べて売上が高いので、他のSaaSと比較しても1万社に導入できた時点での売上規模は相当なものだと思っているので開拓余地、拡大余地が市場にかなり残されている。

競合がCMを打ったりと攻勢になっていますが、コンサル会社や人材会社が競合なので専門カンパニーはない印象で、2つの分野でロックインされたくない企業はカオナビを選ぶでしょう。

今期は本社移転の特損があるので、それを除けばPERはぐっと低く、それでいて売上成長は25%継続なのでPSR5倍はほしい。

今期予想のPSRが4倍ないくらいなので、上昇を追いかけて投資しても普通にいいかなと思える。

PERは全員が違う数字を出すので勘弁してください。

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