高市総理の台湾を巡る発言で中国が過激に反応し、市民感情にまで発展していることからインバウンド関連銘柄が投げ売りされています。 高市総理が中国が台湾を攻撃したら、日本は存立危機事態になり得るという発言から日中関係が劇的に悪化しています。 まず日本が存立危機事態になるというのは台湾が中国統治下になったり、戦いが継続した場合に日本は海上輸送のルートが使えないことで食料エネルギー危機になるという点もあるでしょうし、中国が台湾侵攻したときに日本が傍観することもできないので何等か関わることで日中関係は絶対的に悪化する前提で日本が存立危機事態になるというのは理にかなって…

最近は数ヶ月ぶりに投資銘柄を増やしていて日経平均株価が下がれば中小型株が上がらないかな？と逆張り銘柄を増やしています。 私のポートフォリオを見るとここ数ヶ月で上がっているのは半導体ETFとAIインフラ、建設株等のバリュー株で大好きなラーメン株を売ってからはAIインフラ関連が上位にあったため上昇には乗っています。 逆に保有内で含み益を減らし続けたのは中小型株の特に割安グロース系です。 中小型株は個人投資家が1番買うところですが相場についていきたい人が半導体やAIインフラに入ってきたり、中小型株好きは逆張り好きなので半導体や日経平均株価を空売りして勝手に資産を減…

前日比16%のマイナスで私のポートフォリオに軽傷を与えているシグマクシスHD 他のコンサル系も軒並み株価が低調なので買い時ではない前提でどこまで掘るか持っていました。 直近の下落は安易な信用買いが多かったので上がるには捕まっている人たちが邪魔なので、SNS等で悲惨一色な方が後で売る人達が消えるので需給的にはぶん投げてほしいです。 信用買いで被弾している人が多いのは1Qが上方修正ルートの安全な決算だったのがあると思いますが、私が今期のシグマクシスに目をつけたのは邪魔だった投資事業を外しだしたためで純利益ベースでは今期も減損で子会社売却の利益の価値を下げています…

少しだけ買っていたシグマクシスHD SaaSやAI利用のコンサルティングで今期は今まで続けていた投資事業が再編されたりと業績が予め動くことは予想されていました。 売却した子会社が業績から外れたり、投資事業の有価証券を売却見込みから外したことで下方修正になっています。 本業で持ちこたえるのかなと思いましたが日本企業は米国企業と比べるとAI利用による資本武装が低いので、数年遅れで利益率が改善してくるのかなとシグマクシスを見ていると思いました。 本業外での業績変動が大きいので下方修正は思ったより小さい範囲で、経常利益率が24%から27%に改善しているのもあり下方修正…